Usuários do Reddit compram ações da GameStop e dão um prejuízo de 1 bilhão em WallStreet

[Tartaruga]

Tá legal, o pessoal do Reddit se uniu e fizeram com que as projeções dos hedge fund estivessem erradas. Mas dá próxima vez, esse vai ser apenas mais um dos muitos pontos de atenção que os administradores de fundos olham, certo?

Nada impede que esses managers entrem nas plataformas, como se fossem pessoas normais e vejam o que essa galera está tramando. E com base nisso e todas as outras ferramentas combinadas, eles avaliam os investimentos.

Foi um susto planejado pela comunidade, que se uniu na internet, mas eles não vão conseguir seguir dando sustos no mercado financeiro, sem que seus planos passem a ser notados pelos grandes fundos.

[Shin]

Verdade. Mas mesmo assim veja isso:



Estavam shorteando alem do que existe, ponto. E nao so do float.

Mas isso não tem nada a ver com derivativos. O nome disso é double shorting. É basicamente a mesma ação sendo shorteada mais de uma vez.

Pra montar uma posição vendida, alguém precisa antes tomar emprestadas essas ações pra depois vendê-las no mercado. Quem comprar essas ações shorteadas não tem como saber que elas eram emprestadas de terceiros. Se esse comprador não tiver interesse em vender essas ações, pode ofertá-las normalmente para aluguel como fez aquele que alugou em primeiro lugar. E isso teoricamente pode se repetir diversas vezes, como acontece no sistema bancário de reservas fracionárias.

Além disso existe também a possibilidade de fazer um short sem antes alugar as ações. Não é possível fazer isso na bolsa mas no balcão, sim. Desde 2008 é crime nos EUA, mas fiscalizar isso é muito difícil, já que é uma transação OTC, ou seja, fora da bolsa.

Esse fenômeno é uma junção das duas coisas.

[Shin]

Você entende disso e eu não.

Mas se é legal não sei por que.

E se faz sentido não sei como.

Não tem exatamente como impedir. O negócio é que a probabilidade de isso acontecer é muito pequena. E o erro foi dos fundos que se foderam. Eles deveriam ter atentado pro risco do squeeze.

Claro que não tava no radar de ninguém que um milhão de moleques do Reddit se juntariam pra meter os cheques da Covid na ação, mas mesmo assim. Se um fundo tivesse pescado a oportunidade, teria dado no mesmo — como, aliás, acontece vez ou outra.

[The Griot]

[PHDookie]

Vi que a B3 limita a quantidade de papéis que podem ser alugados a 20%, então teoricamente isso seria mais dificil de ocorrer aqui... Ja tem gente criando movimento dizendo fazer isso para um "sistema financeiro mais justo", mas na verdade deve ser só mais um golpista...

[PHDookie]

Organizadores do grupo Short Squeeze IRB lançam manifesto antissistema




Administradores do grupo "Short Squeeze IRB" no Telegram lançaram manifesto nesta sexta-feira (29) buscando contornos políticos à organização de ataque especulativo que ganhou holofotes faz um dia na bolsa brasileira. De inspiração americana no caso GameStop, o discurso adotado no Brasil também é de rebelião contra "o sistema financeiro global".

"Quando um sistema é controlado por poucos, estes tiram proveito dos demais", inicia o texto.
Se você caiu de paraquedas nesta história, cerca de 2 milhões de participantes de fórum de discussões americano na internet resolveram comprar em bloco ações da GameStop, rede de lojas físicas de games que vai mal das pernas. O movimento de manada, na contramão de relatórios de casas de análise apontando o baque nos fundamentos da empresa, levantou o preço dos papéis em nada menos que 1.744% até a última quarta-feira (27), dos US$ 18,84 à cotação recorde de R$ 347,51.

Aqui no Brasil, também pequenos investidores descontentes decidiram se rebelar. O caso mais destacado tem foco nos papéis do IRB. Embora os participantes do grupo no Telegram digam que ainda não colocaram em prática o plano de compras ações em massa, a especulação por si só contribuiu para a ação liderar com folga o Ibovespa na véspera, com 18% de valorização. E sem nenhuma mudança aparente de fundamento na companhia que possa ter servido de gatilho.

Nesta sexta, papéis do IRB estavam em leilão às 11h20, com alta de 1,43%.
A ideia em jogo é ganhar dinheiro "espremendo" (squeeze) investidores, no jargão do mercado, "vendidos" (short) em GameStop. Em muitos casos, grandes investidores institucionais.

CVM alerta mercado e diz que ‘squeeze’ é modalidade de manipulação
Regras da B3 limitam capacidade de um evento como o da GameStop no Brasil
Imagem compartilhado no grupo de Telegram short squeeze BBRK3 — Foto: Reprodução
Imagem compartilhado no grupo de Telegram short squeeze BBRK3 — Foto: Reprodução


Traduzindo: Em linhas gerais, esses investidores assinaram contratos em que vendem uma ação hoje com a promessa de recomprar amanhã. Quem vendeu acredita que estará mais barata no futuro. Caso a tese se confirme, ganha a diferença entre a venda, com preço mais alto, e a compra, mais baixo. Mas, se a ação disparar, o "vendido" se vê diante da necessidade de recomprar logo o papel pagando acima do preço inicial de venda, mas não tanto quanto poderia pagar lá na frente. E isso, por sua vez, joga o preço da ação ainda mais para cima.
O organizadores do grupo focado em IRB citam em seu manifesto o caso de fraudes contábeis da empresa em 2020, principal gatilho que levou os papéis a derreterem 70% ao longo de todo o ano.

"Players institucionais sempre manipularam o mercado e nunca tiveram problema com isso, o sistema financeiro global quase colapsou em 2008 e até hoje os culpados não foram punidos. Recentemente no Brasil também tivemos manipulação de mercado e fraude em IRB e ninguém foi responsabilizado", afirma o texto.

IRB aciona Ministério Público sobre irregularidades achadas nas demonstrações
"Essa injustiça motivou investidores pessoa física nos EUA a comprar ações da Game STOP e gerou alta de mais de 1000% dando prejuízo bilionário para os Hedge Founds, as ações tinha 140% do free float vendida, mais vendas do que ações. Esse sentimento de injustiça chegou no brasil, e esse grupo é a prova viva disso, em 24 horas já atingimos mais de 30 mil membros e isso é só o começo. Essa multidão se reunindo e mostrando a força dos investidores pessoa física é algo sem precedentes. Vamos lutar por um mercado mais justo!"

Outras ações, com menor adesão, já possuem grupos no Telegram destinados ao mesmo fim. Entre os mais destacados, às 11h15, papéis da Oi mobilizavam quase 5 mil pessoas no aplicativo, e os papéis subiam 0,95%; Cogna, com 3,5 mil, 0,65%.

fonte: https://valorinveste.globo.com/mercados ... tema.ghtml

[Shin]

O call inicial do WSB era bastante sólido. Tinha várias informações e o moleque lá fez contas de quanta gente precisava participar e o quanto cada um investiu.

Aqui eu acho que não tem a menor chance de dar certo. O volume da IRBR3 é próximo de 230 milhões de reais/dia. A menos que esses 18 mil decidam todos arriscar seu dinheiro e numa boa quantidade, não tem como dar certo. Conseguiram puxar ontem pra cima mas hoje já tomaram um atraso. Devolveram metade do que conseguiram pumpar. Muita gente já deve estar no vermelho e já já desiste.

[Shin]

E o mais engraçado é o “manifesto” apontando como motivação política pro movimento a fraude contábil exposta no IRB ano passado. Vão punir a empresa aumentando artificialmente seu valor de mercado? E querem punir os shorts, como a Squadra, que foi quem expôs a fraude pro mundo?

Gênios.

[MãoDeMacaco]

Fizeram a mesma coisa com Dogecoin hahaha, a turma está sem limites com pump&dump

[Shin]

Fizeram a mesma coisa com Dogecoin hahaha, a turma está sem limites com pump&dump

Não acho que seja fácil configurar P&D. Eles estão comprando e mantendo os ativos. P&D pressupõe fraude pra levar os outros agentes de mercado a comprar o movimento de alta e vender as posições artificialmente infladas aos incautos. Não é isso o que eles estão fazendo. Não só eles não estão vendendo os ativos como não estão escondendo de ninguém o que estão fazendo. O subreddit é aberto e qualquer um pode ver todas as discussões deles. Acho inclusive que foi por isso que eles reabriram o subreddit uma hora depois de terem fechado. Alguém deve ter alertado do risco.

A SEC tem esse dilema pra resolver.

[krokop]

BlackRock tem uns 13% de ações da GameStop, hahaha

Esses caras tão em todas